금 시세(금값)의 하락 시그널? 230414

금 숏 잡은 개미

 

관련해서 이미 많은 기술적 분석은 나온 상태이다.

금 시세가 최근 들어 신고가를 갱신하려 한다. 인구수는 늘어가고, 지구의 자원은 한정적이기에 자연 인플레이션은 지당한 추세일 것이다. 그렇기에 단순하게 롱 포지션을 잡는 것은 안정적인 투자의 방법이 될 수도 있다.
 
하지만 기존 차트의 모습을 보면 3천장 하락 패턴의 차트가 보였기 때문에 이전에 썼던 아래 링크의 글을 쓰게 되었다.

3천장 하락 차트

 

금 시세의 의심스러운 움직임 230412

개인적으로는 금은 다시 현재 2003 달러로 1900 이하로 회귀할 것이라고 생각했고, 23년 4월 14일의 금 선물 포지션이 이를 대변해주고 있다고 생각한다.
 

현재 국제 금 시세

 

차트의 기술적 분석

(참고한 기술적 분석)

🚨GOLD: Don't buy GOLD! That's Why!  for FX:XAUUSD by KlejdiCuni

2022년 11월부터 금 선물과 금광주 ETF 가격을 매일같이 확인해 왔다. 혼란스러운 시장 장세에서 채권과 비트코인, 금이 안전자산으로 뽑힌다고는 하지만 금과 비트코인, 채권은 모두 다르게 움직이고 있었다.
 
이때 타 자산이랑 비교해 보았을 때, 금 가격이 뇌절하고 있었음을 눈치채게 되었다.
 
 

안전자산인 채권, 비트코인, 금 시세 동향

 

• 채권 : 시장 혼조세로 인한 안전자산 선호로 일부 상승 후, 중국이 미 국채를 팔고 있어 국채 가격은 일부 하락

미 국채 20년 상품 TLT의 주봉

미 20년 국채 상품인 TLT는 주봉 상으로는 100달러에서 108달러까지 갔으나 현재 105달러이다.
물론 차트 모양으로 아래 긴 삼각형 패턴으로 예상하여 이후 108달러 부근만 돌파하면 미친 상승이 나올 수도 있을 것이라고 생각한다.

상승형 삼각형 패턴 / 출처 : 해쉬넷 위키

 

삼각수렴 - 해시넷

 

• 비트코인 : 계단식 상승

비트코인 주봉

 
 

비트코인 일봉 차트

 
비트코인의 계단식 상승이 가장 이상적인 모습으로 보였다. 일부 조정을 받으며 큰 상승을 가져오는 모습이 가장 안전한 상승이라고 생각을 한다. 아래 금과 비교한다면 말이다.
 

• 금 : 뇌절 상승

금의 주봉 상승 / 어느덧 신고가에 근접해있다

금 시세는 다음과 같이 주봉상으로 큰 상승을 해왔다. 계단식 상승은 정확하게 아니다. 일봉 상으로 보면 비트코인과 다르게 아래의 저점 추세들을 받쳐지면서 상승을 하는 모습을 보여주고 있다.

금 시세의 일봉 차트

 

금 시세의 신고가 근처의 동향

금 ETF (XAU) 기준으로 설명을 하려고 한다

XAU(금 ETF) 일봉 차트

금은 그동안 3번의 신고가를 두들기려고 했다. 
 

1. 20년 8월 6일
2. 22년 3월 8일
3. 그리고 최근 1주일 간이다

각각의 이슈를 살펴보려고 한다.
 

1. 20년 8월 6일의 금 신고가

20년 8월 7일에 나온 기사이다.

국제 금값, 닷새째 신고가 랠리···유가는 혼조세 - 서울파이낸스

 

20년 8월 6일 금 값에 대한 분석 / 출처 : 서울파이낸스

코로나 19 사태에 초저금리로 인해 달러화 약세가 금값 급등의 주요인이다.

 
이때 신고가를 경신 후 그대로 우하향 하기 시작했다.
 

2. 22년 3월 8일 신고가

 

[오늘의 금시세] 3월 9일 금값...'러-우크라 사태 장기화' 영향 있나 - 내외경제TV

 
2번째 신고가는 역시 우크라이나 전쟁으로 인하여 갱신한 가격이다.
 

차트의 모양

아래 표에 있는 차트는 금 선물의 일봉 차트이다. 첫 번째 신고가와 두 번째 신고가는 급격한 음봉을 통해 차익실현 매물이 출현하고 그리고 패닉으로 인해 한번 더 차익이 나온 후 하향하는 것을 볼 수 있다. 물론 시장지표의 영향이 있겠지만 단순히 차트만 놓고 보면 그렇다.
 

1번째 / 20년 8월 6일	2번째 / 22년 3월 8일	3번째 / 23년 4월 중순 어딘가 예상

 
과연 3번째는 어떻게 될 것인지에 대해 감히 예상해 보자면, 기존과 같은 움직임으로 흘러갈 것이라고 생각한다.
 
 

시장 움직임이 그렇게 만들 것 같은데...?

1. 은행주 리스크의 해소

그 이유의 효시로는 가장 먼저 은행주 리스크가 해소되었다는 점에 있다. 더 이상 자본에 대해서 안전 자산보다는 오히려 소리스크 상품으로 흘러갈 것으로 예상하고 있다. S&P 500 쪽으로 말이다.
 

은행주 리스크 해소

 
 
 

美 대형은행 일제히 '깜짝실적'…SVB 사태 후 고객 예금 유입

 

2. 대만 - 중국 리스크의 고점 통과

금을 겁나게 많이 산 중국이 대만을 4월에 포위를 하고 11일에 훈련 종료를 했다는 기사이다. 금을 샀다는 기사를 낸 인민은행이 우크라이나 지정학적 이슈를 2~3월에 언급하고 4월에 대만에 대해 이런 행위를 했다는 것은 군사적인 힘을 이용해서 금을 매도하기 위한 수단이 아니었나 개인적으로는 생각하고 있다.(기정사실이라고 생각한다)
 

중국군 대만포위 훈련 종료…“대만 분열 시도 분쇄할 것”

 
하지만 군사적인 행동에 따른 부작용은 있기 때문에 더 이상은 하지 못할 것이라고 생각한다.

中 전쟁 분위기 고조에 진출기업 철수 대책 점검 중

 

[영상] "중국 대만 침공시 미군 파병 논의도" 미 하원 외교위원장 | 연합뉴스

 
 
집권 3기 정부를 공식 출범했으니 추가적인 액션이 있을지는 잘 모르겠으나 대만 - 중국 과의 갈등은 포위 종료가 고점이었다고 생각하고 있다.

3기 시작한 시진핑, 北 대만 카드로 美 패권 도전

 

국내 비공식 지표

다양한 투자 상품이 등장했다. 그리고 이런 기사가 나왔기 때문에 오히려 고점이라고 확신하는 계기가 되었다.
 

금 가격 상승, 투자 관심 상승

 

신한투자증권, ‘신한플러스 KRX 금 간편투자’ 이벤트

 
 

※ 개인적인 투자 생각 글입니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.